INV. FINANCIERAS CUBI,SICAV,S.A.

02/12/2016

Fecha Valor Liq.

7,602823

Valor Liq.

06/12/2016

Fecha Precio Cierre

7,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,0100

Ref.

7,9300

Dif.(%)

1,01

Volumen (Acc.)

335

Efectivo (miles €)

2,68

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,613000

Ref.

7,606500

Dif.(%)

0,09

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

INVERSIONES FINANCIERAS CUBI

Ticker

S2015

ISIN

ES0161051034

NIF

A-82091034

Capital en circulación

2.423.569,27 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

NOVO BANCO GESTION, S.G.I.I.C,S.A

Miembro Contrapartida

HAITONG BANK, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL SERRANO 88, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7052.7052.4292.4362.424

Nº de acciones (x 1.000)

450450404405403

Precio cierre período (euros)

6,26006,82007,53007,60007,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,92006,64007,34008,0100-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,97006,64007,34008,0100-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,92006,64007,22008,0100-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.8183.0703.0433.0803.065

Volumen (miles de acciones)

0046102

Efectivo (miles de euros)

003217818

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