BME MTF Equity | Ficha de INV. FIN. CINCINATTI, SICAV, S.A.

INV. FIN. CINCINATTI, SICAV, S.A.

09/12/2022

Fecha Valor Liq.

0,000846

Valor Liq.

13/12/2022

Fecha Precio Cierre

0,0100

Precio de Cierre

Excluido 14/12/2022

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

03/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

7,7000

Ref.

7,7000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1.950

Efectivo (miles €)

15,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/06/2022

Hora

Últ.

8,0457

Ref.

8,2690

Dif.(%)

-2,70

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

INVERSIONES FIN.CINCINATTI

Ticker

S1238

ISIN

ES0143676031

NIF

A-82408493

Capital en circulación

4.008.432,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 189, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 13/12
Capital admitido (Miles de Euros)	4.016	4.016	4.009	4.008	4.008
Nº de acciones (x 1.000)	669	669	668	668	62
Precio cierre período (euros)	7,9500	8,3000	8,5000	8,8000	0,0100
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	5.321	5.555	5.679	5.879	1
Volumen (miles de acciones)	32	0	1	0	0
Efectivo (miles de euros)	258	0	10	0	0

Hechos Relevantes y Avisos

01/07/2021 16:27 INV. FIN. CINCINATTI, SICAV, S.A. Aviso: Otros sobre información societaria Cambio Miembro Contrapartida (123 KB)

28/10/2015 09:18 INV. FIN. CINCINATTI, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante:Cambio de fecha de comunicación de valor liquidativo a D+2 INV. FIN. CINCINATTI,SICAV,S.A. S1238 (31 KB)

07/10/2014 11:45 INV. FIN. CINCINATTI, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de Gestora, compensador, liquidador , depositaria y domicilio en INV. FIN. CINCINATTI,SICAV,S.A. S1238 (55 KB)

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