INV. FIN. CINCINATTI, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

8,247767

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

8,2600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,7000

Ref.

7,7000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1.950

Efectivo (miles €)

15,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,254900

Ref.

8,296500

Dif.(%)

-0,50

Volumen (Acc.)

1.500

Efectivo (miles €)

12,38

Valor

Nombre valor

INVERSIONES FIN.CINCINATTI

Ticker

S1238

ISIN

ES0143676031

NIF

A-82408493

Capital en circulación

4.314.060,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKIA FONDOS

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 189, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.5524.4954.3494.3384.314

Nº de acciones (x 1.000)

759749725723719

Precio cierre período (euros)

7,61007,79008,39008,30008,2600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  7,6977-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  7,7006-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  7,6977-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.7735.8356.0816.0005.939

Volumen (miles de acciones)

27102524

Efectivo (miles de euros)

201732021634

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