INV. FIN. CINCINATTI, SICAV, S.A.

25/05/2017

Fecha Valor Liq.

8,598308

Valor Liq.

26/05/2017

Fecha Precio Cierre

8,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,7000

Ref.

7,7000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1.950

Efectivo (miles €)

15,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,544200

Ref.

8,528700

Dif.(%)

0,18

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

INVERSIONES FIN.CINCINATTI

Ticker

S1238

ISIN

ES0143676031

NIF

A-82408493

Capital en circulación

4.306.824,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKIA FONDOS

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 189, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 26/05

Capital admitido (Miles de Euros)

4.4954.3494.3384.3144.307

Nº de acciones (x 1.000)

749725723719718

Precio cierre período (euros)

7,79008,39008,30008,36008,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,6977-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,7006-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,6977-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.8356.0816.0006.0116.173

Volumen (miles de acciones)

1025241

Efectivo (miles de euros)

73202163410

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