INV. FOCALIZADAS, SICAV, S.A.

23/06/2017

Fecha Valor Liq.

1,382504

Valor Liq.

26/06/2017

Fecha Precio Cierre

1,3700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,3100

Ref.

1,3200

Dif.(%)

-0,76

Volumen (Acc.)

835

Efectivo (miles €)

1,09

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,425200

Ref.

1,449000

Dif.(%)

-1,64

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

INVERSIONES FOCALIZADAS

Ticker

S1999

ISIN

ES0160641132

NIF

A-82710179

Capital en circulación

5.404.431,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

0,5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKIA FONDOS

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

CL/ MARÍA DE MOLINA 39, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 26/06

Capital admitido (Miles de Euros)

5.3855.3725.3485.3665.404

Nº de acciones (x 1.000)

10.77010.74410.69710.73110.809

Precio cierre período (euros)

1,38001,29001,15001,45001,3700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

14.86313.85912.30115.56114.808

Volumen (miles de acciones)

7893712390102

Efectivo (miles de euros)

1.11252160109155

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