INV. FOCALIZADAS, SICAV, S.A.

02/12/2016

Fecha Valor Liq.

1,417662

Valor Liq.

05/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,4200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,3100

Ref.

1,3200

Dif.(%)

-0,76

Volumen (Acc.)

835

Efectivo (miles €)

1,09

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,348700

Ref.

1,353700

Dif.(%)

-0,37

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

INVERSIONES FOCALIZADAS

Ticker

S1999

ISIN

ES0160641132

NIF

A-82710179

Capital en circulación

5.363.702,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

0,5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKIA FONDOS

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

CL/ MARÍA DE MOLINA 39, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

5.7235.3855.3725.3485.364

Nº de acciones (x 1.000)

11.44610.77010.74410.69710.727

Precio cierre período (euros)

1,29001,38001,29001,15001,4200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

14.76514.86313.85912.30115.233

Volumen (miles de acciones)

157893712386

Efectivo (miles de euros)

211.11252160104

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