INV. GCU, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

1,658091

Valor Liq.

05/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,6600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,5700

Ref.

1,5700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,661500

Ref.

1,666100

Dif.(%)

-0,28

Volumen (Acc.)

20

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

INVERSIONES GCU

Ticker

S1486

ISIN

ES0155433032

NIF

A-83786525

Capital en circulación

12.875.869,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

16.56115.62015.20212.87612.876

Nº de acciones (x 1.000)

16.56115.62015.20212.87612.876

Precio cierre período (euros)

1,46001,59001,62001,70001,6600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,39001,54001,5600-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,39001,54001,6100-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,39001,54001,5600-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

24.18024.83624.62721.88921.374

Volumen (miles de acciones)

4548.8185842.3260

Efectivo (miles de euros)

65813.6069404.0870

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