INV. GEM 2000,SICAV,S.A.

11/01/2017

Fecha Valor Liq.

6,756700

Valor Liq.

13/01/2017

Fecha Precio Cierre

6,7500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,3000

Ref.

6,3600

Dif.(%)

-0,94

Volumen (Acc.)

19.187

Efectivo (miles €)

120,88

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,734600

Ref.

6,704900

Dif.(%)

0,44

Volumen (Acc.)

30.297

Efectivo (miles €)

204,04

Valor

Nombre valor

INVERSIONES GEM 2000

Ticker

S1529

ISIN

ES0155545033

NIF

A-82665860

Capital en circulación

6.300.066,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 13/01

Capital admitido (Miles de Euros)

4.4554.7495.8866.1146.300

Nº de acciones (x 1.000)

7437919811.0191.050

Precio cierre período (euros)

5,85006,41006,43006,72006,7500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,7499-  6,79006,3000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,7499-  6,79006,3000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,4800-  6,79006,3000-  

Capitalización (Miles de Euros)

4.3445.0736.3086.8487.088

Volumen (miles de acciones)

251552253930

Efectivo (miles de euros)

1.3823351.548251204

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