INV. GEM 2000,SICAV,S.A.

14/02/2018

Fecha Valor Liq.

6,758363

Valor Liq.

16/02/2018

Fecha Precio Cierre

6,7500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,8000

Ref.

6,8500

Dif.(%)

-0,73

Volumen (Acc.)

7.190

Efectivo (miles €)

48,89

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,931700

Ref.

6,965800

Dif.(%)

-0,49

Volumen (Acc.)

230

Efectivo (miles €)

1,59

Valor

Nombre valor

INVERSIONES GEM 2000

Ticker

S1529

ISIN

ES0155545033

NIF

A-82665860

Capital en circulación

7.431.666,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 16/02

Capital admitido (Miles de Euros)

4.7495.8866.1146.8437.432

Nº de acciones (x 1.000)

7919811.0191.1411.239

Precio cierre período (euros)

6,41006,43006,72006,97006,7500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  6,79006,30006,92006,8000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  6,79006,30006,92006,8500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  6,79006,30006,92006,8000

Capitalización (Miles de Euros)

5.0736.3086.8487.9508.361

Volumen (miles de acciones)

552253912198

Efectivo (miles de euros)

3351.548251834680

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