BME MTF Equity | Ficha de INV. GFISA 1199, SICAV, S.A. LIQUIDACION

INV. GFISA 1199, SICAV, S.A. LIQUIDACION

26/10/2012

Fecha Valor Liq.

7,718964

Valor Liq.

24/01/2013

Fecha Precio Cierre

7,6800

Precio de Cierre

Excluido 25/01/2013

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/12/2011

Hora

Cierre

Últ.

9,4100

Ref.

9,4100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

29/10/2012

Hora

Últ.

7,7190

Ref.

9,4517

Dif.(%)

-18,33

Volumen (Acc.)

26.475

Efectivo (miles €)

204,36

Valor

Nombre valor

INVERSIONES GFISA 1199 (EN LIQUIDACION)

Ticker

S1543

ISIN

ES0155574033

NIF

A-62169545

Capital en circulación

264.750,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.020.250,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.599.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

A & G FONDOS, SGIIC,S.A.

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

CL BALBINA VALVERDE 15, 28002 MADRID

Resumen Histórico

	2009	2010	2011	2012	2013 hasta el 24/01
Capital admitido (Miles de Euros)	4.378	4.378	4.378	265	265
Nº de acciones (x 1.000)	438	438	438	26	26
Precio cierre período (euros)	10,9100	9,8000	9,4300	7,6800	7,6800
Últ. precio (Fixing) período (euros)	9,3300	9,0700	9,4500	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	9,3300	10,6900	10,1600	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	9,3300	9,0700	9,4500	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	4.777	4.291	4.129	203	203
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	438	0
Efectivo (miles de euros)	0	2	0	4.088	0

Hechos Relevantes y Avisos

24/01/2013 09:54 INV. GFISA 1199, SICAV, S.A. LIQUIDACION Aviso de BME MTF Equity Aviso: Exclusión de INV. GFISA 1199, SICAV, S.A. LIQUIDACION (20 KB)

08/10/2009 12:00 INV. GFISA 1199, SICAV, S.A. Aviso AVISO: Cambio de Gestora y otros INV. GFISA 1199, SICAV, S.A. S1543

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