INV. GLOBAL 2001, SICAV

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

1,254674

Valor Liq.

05/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,2600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

0,9800

Ref.

0,9900

Dif.(%)

-1,01

Volumen (Acc.)

4.445.212

Efectivo (miles €)

4.356,31

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,245200

Ref.

1,254400

Dif.(%)

-0,73

Volumen (Acc.)

150

Efectivo (miles €)

0,19

Valor

Nombre valor

INVERSION GLOBAL 2001

Ticker

S1489

ISIN

ES0155441035

NIF

A-83161661

Capital en circulación

8.344.039,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

AV CANTABRIA, S/N S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

8.3448.3448.3448.3448.344

Nº de acciones (x 1.000)

8.3448.3448.3448.3448.344

Precio cierre período (euros)

0,97001,07001,12001,20001,2600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  0,9800-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  0,9800-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  0,9800-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

8.0948.9289.34610.01310.513

Volumen (miles de acciones)

8.9964.445000

Efectivo (miles de euros)

8.0584.356000

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