INV. GRANA JARDIN, SICAV, (LIQUIDACION)

20/01/2011

Fecha Valor Liq.

0,922160

Valor Liq.

31/01/2011

Fecha Precio Cierre

0,9200

Precio de Cierre

Excluido 01/02/2011

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

0,938200

Ref.

0,934400

Dif.(%)

0,41

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

INVERSIONES GRANA JARDIN (LIQUIDACION)

Ticker

S3339

ISIN

ES0155434030

NIF

A-85208510

Capital en circulación

2.400.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

100

Empresa Gestora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

AV DE CANTABRIA, S/N S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE

Resumen Histórico

 20072008200920102011 hasta el 31/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4002.4002.4002.4002.400

Nº de acciones (x 1.000)

2.4002.4002.4002.4002.400

Precio cierre período (euros)

1,01000,90000,95000,93000,9200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.4242.1602.2802.2322.208

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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