BME MTF Equity | Ficha de INV. GRANA JARDIN, SICAV, (LIQUIDACION)

INV. GRANA JARDIN, SICAV, (LIQUIDACION)

20/01/2011

Fecha Valor Liq.

0,922160

Valor Liq.

31/01/2011

Fecha Precio Cierre

0,9200

Precio de Cierre

Excluido 01/02/2011

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

21/09/2010

Hora

Últ.

0,9382

Ref.

0,9344

Dif.(%)

0,41

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Valor

Nombre valor

INVERSIONES GRANA JARDIN (LIQUIDACION)

Ticker

S3339

ISIN

ES0155434030

NIF

A-85208510

Capital en circulación

2.400.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

AV DE CANTABRIA, S/N S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE

Resumen Histórico

	2007	2008	2009	2010	2011 hasta el 31/01
Capital admitido (Miles de Euros)	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Nº de acciones (x 1.000)	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Precio cierre período (euros)	1,0100	0,9000	0,9500	0,9300	0,9200
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.424	2.160	2.280	2.232	2.208
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	0	0

31/01/2011 13:48 INV. GRANA JARDIN, SICAV, (LIQUIDACION) Aviso de BME MTF Equity AVISO: Exclusión por Liquidación de INV. GRANA JARDIN, SICAV, (LIQUIDACION) S3339 (27 KB)

04/02/2009 12:00 INV. GRANA JARDIN, SICAV, S.A. Aviso AVISO: Cambio de Gestora y otros INV. GRANA JARDIN, SICAV, S.A. S3339 (25 KB)

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