INV. ITACA AHORRO,SICAV,S.A.

18/10/2011

Fecha Valor Liq.

5,170770

Valor Liq.

27/10/2011

Fecha Precio Cierre

5,1700

Precio de Cierre

Excluido 28/10/2011

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

4,8200

Ref.

4,7600

Dif.(%)

1,26

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,954500

Ref.

6,599300

Dif.(%)

-9,77

Volumen (Acc.)

20

Efectivo (miles €)

0,12

Valor

Nombre valor

INVERSIONES ITACA AHORRO

Ticker

S1603

ISIN

ES0155685037

NIF

A-82758673

Capital en circulación

2.404.050,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

398

Empresa Gestora

BANKIA BANCA PRIVADA GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 13, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20072008200920102011 hasta el 27/10

Capital admitido (Miles de Euros)

16.8773.0372.3302.4132.404

Nº de acciones (x 1.000)

2.813506388402401

Precio cierre período (euros)

11,04006,57007,79006,19005,1700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,9700-  7,75006,39004,8200

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,0500-  7,75007,32006,5300

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,8400-  6,30006,39004,6800

Capitalización (Miles de Euros)

31.0533.3253.0252.4902.071

Volumen (miles de acciones)

2.3882.34512455118

Efectivo (miles de euros)

25.65117.779810364729

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