INV. JOMANEL, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

1,676540

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,6800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,6800

Ref.

1,6800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,669800

Ref.

1,679400

Dif.(%)

-0,57

Volumen (Acc.)

18.000

Efectivo (miles €)

30,06

Valor

Nombre valor

INVERSIONES JOMANEL

Ticker

S1510

ISIN

ES0155495031

NIF

A-83451542

Capital en circulación

2.972.482,74 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.009,60 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,96 Euros

Nominal

1,14 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.6193.0383.3053.1622.972

Nº de acciones (x 1.000)

3.6193.0382.8992.7742.607

Precio cierre período (euros)

1,56001,71001,81001,75001,6800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  1,6623-  1,74001,6800

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  1,6623-  1,89001,6900

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  1,6623-  1,74001,6500

Capitalización (Miles de Euros)

5.6465.1955.2474.8544.381

Volumen (miles de acciones)

5291.409195113167

Efectivo (miles de euros)

8012.340344205280

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