INV. JOSCELOCARTE,SICAV,S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

1,363610

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,3700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,3700

Ref.

1,3700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,365700

Ref.

1,363700

Dif.(%)

0,15

Volumen (Acc.)

140.000

Efectivo (miles €)

191,20

Valor

Nombre valor

INVERSIONES JOSCELOCARTE

Ticker

S1414

ISIN

ES0155146030

NIF

A-83309641

Capital en circulación

7.226.386,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

6.9817.0837.2877.2357.226

Nº de acciones (x 1.000)

6.9817.0837.2877.2357.226

Precio cierre período (euros)

1,30001,39001,46001,42001,3700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,41001,3600

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,53001,3700

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,41001,3600

Capitalización (Miles de Euros)

9.0759.84610.63910.2749.900

Volumen (miles de acciones)

74816321352289

Efectivo (miles de euros)

92621929777394

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