INV. JOSCELOCARTE,SICAV,S.A.

23/01/2017

Fecha Valor Liq.

1,390060

Valor Liq.

24/01/2017

Fecha Precio Cierre

1,3900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,3700

Ref.

1,3700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,394300

Ref.

1,365700

Dif.(%)

2,09

Volumen (Acc.)

123.940

Efectivo (miles €)

172,81

Valor

Nombre valor

INVERSIONES JOSCELOCARTE

Ticker

S1414

ISIN

ES0155146030

NIF

A-83309641

Capital en circulación

7.102.446,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/01

Capital admitido (Miles de Euros)

7.0837.2877.2357.1027.102

Nº de acciones (x 1.000)

7.0837.2877.2357.1027.102

Precio cierre período (euros)

1,39001,46001,42001,40001,3900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  1,41001,3600-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  1,53001,3700-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  1,41001,3600-  

Capitalización (Miles de Euros)

9.84610.63910.2749.9439.872

Volumen (miles de acciones)

163213524130

Efectivo (miles de euros)

219297775670

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