INV. JULGAB, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

8,656100

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

8,6300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,5700

Ref.

7,3600

Dif.(%)

2,85

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,641100

Ref.

8,663900

Dif.(%)

-0,26

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

INVERSIONES JULGAB

Ticker

S1347

ISIN

ES0152289031

NIF

A-82260183

Capital en circulación

7.138.155,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLÓN 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

6.3996.3996.3997.1387.138

Nº de acciones (x 1.000)

1.2801.2801.2801.4281.428

Precio cierre período (euros)

7,49008,13008,66008,57008,6300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

9.58610.40511.08312.23512.320

Volumen (miles de acciones)

0001480

Efectivo (miles de euros)

0001.3040

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