INV. LAGASCA 75, SICAV (LIQUIDACION)

16/01/2012

Fecha Valor Liq.

1,264757

Valor Liq.

19/01/2012

Fecha Precio Cierre

1,2600

Precio de Cierre

Excluido 20/01/2012

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,2700

Ref.

1,2600

Dif.(%)

0,79

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,265600

Ref.

1,265500

Dif.(%)

0,01

Volumen (Acc.)

2.850

Efectivo (miles €)

3,61

Valor

Nombre valor

INVERSIONES LAGASCA 75 (LIQUIDACION)

Ticker

S1610

ISIN

ES0155694039

NIF

A-82443508

Capital en circulación

3.665.240,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

105

Empresa Gestora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

Pº CASTELLANA 42, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20082009201020112012 hasta el 19/01

Capital admitido (Miles de Euros)

4.8113.6683.6683.6653.665

Nº de acciones (x 1.000)

4.8113.6683.6683.6653.665

Precio cierre período (euros)

1,18001,23001,26001,26001,2600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.6774.5124.6224.6184.618

Volumen (miles de acciones)

01.143030

Efectivo (miles de euros)

01.401040

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