INV. LEALTAD, S.A.,SICAV

24/03/2017

Fecha Valor Liq.

6,297280

Valor Liq.

27/03/2017

Fecha Precio Cierre

6,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,5800

Ref.

5,5800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

6.000

Efectivo (miles €)

33,65

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,283100

Ref.

6,190500

Dif.(%)

1,50

Volumen (Acc.)

2.250

Efectivo (miles €)

14,14

Valor

Nombre valor

INVERSIONES LEALTAD

Ticker

S1686

ISIN

ES0155963038

NIF

A-78847548

Capital en circulación

2.909.960,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

4 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MIRABAUD GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 41, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 27/03

Capital admitido (Miles de Euros)

3.6073.1093.0982.9832.910

Nº de acciones (x 1.000)

902777774746727

Precio cierre período (euros)

5,67006,00006,05006,17006,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,6090-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,6090-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,4501-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.1124.6644.6854.6024.583

Volumen (miles de acciones)

26712432918

Efectivo (miles de euros)

1.43473417173114

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