INV. LEALTAD, S.A.,SICAV

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

6,015424

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

6,0200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,5800

Ref.

5,5800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

6.000

Efectivo (miles €)

33,65

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,006800

Ref.

6,002800

Dif.(%)

0,07

Volumen (Acc.)

3.332

Efectivo (miles €)

20,01

Valor

Nombre valor

INVERSIONES LEALTAD

Ticker

S1686

ISIN

ES0155963038

NIF

A-78847548

Capital en circulación

3.003.164,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

4 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MIRABAUD GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 41, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.1273.6073.1093.0983.003

Nº de acciones (x 1.000)

1.039902777774751

Precio cierre período (euros)

5,14005,67006,00006,05006,0200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,25005,6090-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,25005,6090-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,25005,4501-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.3405.1124.6644.6854.520

Volumen (miles de acciones)

135267124324

Efectivo (miles de euros)

6871.43473417142

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