INV. LEMURES, SICAV, S.A.

21/08/2017

Fecha Valor Liq.

7,327797

Valor Liq.

23/08/2017

Fecha Precio Cierre

7,3400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,6400

Ref.

5,6400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,369100

Ref.

7,203400

Dif.(%)

2,30

Volumen (Acc.)

13.780

Efectivo (miles €)

101,55

Valor

Nombre valor

INVERSIONES LEMURES

Ticker

S3148

ISIN

ES0110209030

NIF

A-99121857

Capital en circulación

2.170.155,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL/ MARÍA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 23/08

Capital admitido (Miles de Euros)

3.8113.5582.6582.3452.170

Nº de acciones (x 1.000)

762712532469434

Precio cierre período (euros)

5,76006,36006,64006,99007,3400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,6364-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,6364-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,6364-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.3904.5253.5303.2783.186

Volumen (miles de acciones)

0511806335

Efectivo (miles de euros)

03001.232410253

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