INV. LEMURES, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

6,813798

Valor Liq.

05/12/2016

Fecha Precio Cierre

6,8400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,6400

Ref.

5,6400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,797800

Ref.

6,814700

Dif.(%)

-0,25

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

INVERSIONES LEMURES

Ticker

S3148

ISIN

ES0110209030

NIF

A-99121857

Capital en circulación

2.373.945,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL/ MARÍA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.8113.8113.5582.6582.374

Nº de acciones (x 1.000)

762762712532475

Precio cierre período (euros)

5,36005,76006,36006,64006,8400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  5,6364-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  5,6364-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  5,6364-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.0864.3904.5253.5303.248

Volumen (miles de acciones)

005118057

Efectivo (miles de euros)

003001.232369

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