INV. LES BEDULES, SICAV, S.A.

10/08/2017

Fecha Valor Liq.

11,124994

Valor Liq.

16/08/2017

Fecha Precio Cierre

11,1200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,4400

Ref.

10,4400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,197700

Ref.

11,198500

Dif.(%)

-0,01

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

INVERSIONES LES BEDULES

Ticker

S1521

ISIN

ES0155528039

NIF

A-82697434

Capital en circulación

4.429.470,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL/ MARÍA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 16/08

Capital admitido (Miles de Euros)

4.4304.4304.4304.4294.429

Nº de acciones (x 1.000)

443443443443443

Precio cierre período (euros)

9,21009,710010,650010,630011,1200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,06009,680010,4200-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,06009,830010,4200-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,73009,440010,0700-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.0804.3014.7184.7094.926

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00100

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