INV. LLONER, SICAV, S.A.

19/05/2017

Fecha Valor Liq.

4,292895

Valor Liq.

22/05/2017

Fecha Precio Cierre

4,2600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

2,9800

Ref.

2,9800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

3,881000

Ref.

3,943200

Dif.(%)

-1,58

Volumen (Acc.)

420

Efectivo (miles €)

1,63

Valor

Nombre valor

INVERSIONES LLONER

Ticker

S1687

ISIN

ES0155968136

NIF

A-48069876

Capital en circulación

5.665.602,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1,5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKIA FONDOS

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

CL PINTOR SOROLLA 4, 48002 VALENCIA

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 22/05

Capital admitido (Miles de Euros)

5.9505.7635.6905.6675.666

Nº de acciones (x 1.000)

3.9673.8423.7943.7783.777

Precio cierre período (euros)

3,09003,38003,56003,86004,2600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

2,9800-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

2,9800-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

2,8199-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

12.25712.98613.50514.58216.090

Volumen (miles de acciones)

59512449161

Efectivo (miles de euros)

1.590433175553

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