INV. LLONER, SICAV, S.A.

06/12/2016

Fecha Valor Liq.

3,727469

Valor Liq.

07/12/2016

Fecha Precio Cierre

3,6900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

2,9800

Ref.

2,9800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

3,662600

Ref.

3,434400

Dif.(%)

6,64

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

INVERSIONES LLONER

Ticker

S1687

ISIN

ES0155968136

NIF

A-48069876

Capital en circulación

5.667.157,50 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1,5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKIA FONDOS

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

CL PINTOR SOROLLA 4, 48002 VALENCIA

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

6.8425.9505.7635.6905.667

Nº de acciones (x 1.000)

4.5613.9673.8423.7943.778

Precio cierre período (euros)

2,36003,09003,38003,56003,6900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  2,9800-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  2,9800-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  2,8199-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

10.76412.25712.98613.50513.941

Volumen (miles de acciones)

4675951244915

Efectivo (miles de euros)

9721.59043317551

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