INV. LUTIMO, SICAV, S.A.

16/11/2017

Fecha Valor Liq.

11,134571

Valor Liq.

20/11/2017

Fecha Precio Cierre

11,1200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,5400

Ref.

10,5500

Dif.(%)

-0,09

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,120700

Ref.

11,029900

Dif.(%)

0,82

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

INVERSIONES LUTIMO

Ticker

S1568

ISIN

ES0155614037

NIF

A-62252630

Capital en circulación

2.528.570,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

AV./ DIAGONAL, 609, 08028 BARCELONA

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/11

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5262.5262.5262.5292.529

Nº de acciones (x 1.000)

253253253253253

Precio cierre período (euros)

10,800011,130011,450010,930011,1200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,5400-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,5400-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,4700-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.7282.8112.8922.7642.812

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00050

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