INV. LUTIMO, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

10,814384

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

10,8100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,5400

Ref.

10,5500

Dif.(%)

-0,09

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,813700

Ref.

10,822700

Dif.(%)

-0,08

Volumen (Acc.)

17

Efectivo (miles €)

0,18

Valor

Nombre valor

INVERSIONES LUTIMO

Ticker

S1568

ISIN

ES0155614037

NIF

A-62252630

Capital en circulación

2.528.580,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

AV./ DIAGONAL 621, 08028 BARCELONA

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5262.5262.5262.5262.529

Nº de acciones (x 1.000)

253253253253253

Precio cierre período (euros)

10,360010,800011,130011,450010,8100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,270010,5400-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,270010,5400-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,970010,4700-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.6172.7282.8112.8922.733

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00005

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