INV. MACBETH,SICAV,S.A.

02/12/2016

Fecha Valor Liq.

1,887494

Valor Liq.

06/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,9000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,9600

Ref.

1,9500

Dif.(%)

0,51

Volumen (Acc.)

47.183

Efectivo (miles €)

92,48

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,898300

Ref.

1,865500

Dif.(%)

1,76

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

INVERSIONES MACBETH

Ticker

S1454

ISIN

ES0155275037

NIF

A-83275149

Capital en circulación

2.547.367,65 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.003,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,30 Euros

Nominal

1,35 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 32, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4622.7612.6352.5472.547

Nº de acciones (x 1.000)

1.8232.0451.9521.8871.887

Precio cierre período (euros)

1,43001,66001,82001,89001,9000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,9600-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,9900-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,9200-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.6073.3953.5523.5663.585

Volumen (miles de acciones)

43332932740

Efectivo (miles de euros)

615111615350

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