INV. MACBETH,SICAV,S.A.

18/08/2017

Fecha Valor Liq.

2,015474

Valor Liq.

22/08/2017

Fecha Precio Cierre

2,0300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,9600

Ref.

1,9500

Dif.(%)

0,51

Volumen (Acc.)

47.183

Efectivo (miles €)

92,48

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

2,029500

Ref.

2,023900

Dif.(%)

0,28

Volumen (Acc.)

39.080

Efectivo (miles €)

79,31

Valor

Nombre valor

INVERSIONES MACBETH

Ticker

S1454

ISIN

ES0155275037

NIF

A-83275149

Capital en circulación

2.635.255,35 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.003,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,30 Euros

Nominal

1,35 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 32, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 22/08

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7612.6352.5472.5472.635

Nº de acciones (x 1.000)

2.0451.9521.8871.8871.952

Precio cierre período (euros)

1,66001,82001,89001,97002,0300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  1,9600-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  1,9900-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  1,9200-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.3953.5523.5663.7173.963

Volumen (miles de acciones)

332932740166

Efectivo (miles de euros)

5111615350329

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