INV. MENENDEZ PELAYO, SICAV, S.A

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

12,761519

Valor Liq.

07/12/2016

Fecha Precio Cierre

12,7100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,1300

Ref.

11,1300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,702700

Ref.

12,503900

Dif.(%)

1,59

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

INVERSIONES MENENDEZ PELAYO

Ticker

S1550

ISIN

ES0155582036

NIF

A-61808861

Capital en circulación

14.604.798,37 Euros

Capital Máximo Autorizado

72.121.452,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

7.212.145,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

EDM GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.V. S.A.

Domicilio

AV/ DIAGONAL 399, 08008 BARCELONA

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

14.60514.60514.60514.60514.605

Nº de acciones (x 1.000)

2.4302.4302.4302.4302.430

Precio cierre período (euros)

9,450011,950012,440013,290012,7100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  11,2294-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  11,2294-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  11,2294-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

22.96429.03930.23032.29530.886

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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