BME MTF Equity | Ficha de HERCASOL, S.A. SICAV

HERCASOL, S.A. SICAV

16/04/2024

Fecha Valor Liq.

23,891249

Valor Liq.

18/04/2024

Fecha Precio Cierre

24,0329

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

10/07/2023

Hora

Cierre

Últ.

20,7622

Ref.

21,1007

Dif.(%)

-1,60

Volumen (Acc.)

288

Efectivo (miles €)

5,98

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/03/2024

Hora

Últ.

24,5869

Ref.

23,4327

Dif.(%)

4,93

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,86

Valor

Nombre valor

HERCASOL

Ticker

S1550

ISIN

ES0155582036

NIF

A-61808861

Capital en circulación

20.432.626,60 Euros

Capital Máximo Autorizado

72.121.452,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

7.212.145,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

EDM GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

AV/ DIAGONAL 399, 08008 BARCELONA

Resumen Histórico

	2020	2021	2022	2023	2024 hasta el 18/04
Capital admitido (Miles de Euros)	20.312	20.369	20.505	20.419	20.433
Nº de acciones (x 1.000)	3.380	3.389	3.412	3.397	3.400
Precio cierre período (euros)	18,3000	22,8000	17,4836	22,3327	24,0329
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	20,7622	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	20,7622	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	20,7622	-
Capitalización (Miles de Euros)	61.847	77.271	59.650	75.874	81.705
Volumen (miles de acciones)	16	18	43	19	4
Efectivo (miles de euros)	276	389	858	381	95

Hechos Relevantes y Avisos

13/09/2023 HERCASOL, S.A. SICAV Hecho Relevante: Nombramiento de auditor Renovación del auditor (55 KB)

30/05/2017 10:49 INV. MENENDEZ PELAYO, SICAV, S.A Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de denominación de INVERSIONES MENÉNDEZ PELAYO S.A. SICAV S1550 por la de HERCASOL S.A. SICAV (351 KB)

23/01/2012 13:19 HERCASOL, S.A. SICAV Aviso Aviso: Sustitución entidad depositaria y liquidadora en INV. MENENDEZ PELAYO, SICAV, S.A S1550 (19 KB)

08/09/2011 17:01 HERCASOL, S.A. SICAV Hecho Relevante Hecho relevante:Nombramiento de auditor INV. MENENDEZ PELAYO, SICAV, S.A S1550 (215 KB)

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