INV. MILAMAR 2000, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

10,870185

Valor Liq.

05/12/2016

Fecha Precio Cierre

10,9100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,5000

Ref.

10,4900

Dif.(%)

0,10

Volumen (Acc.)

99

Efectivo (miles €)

1,04

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,931800

Ref.

10,923900

Dif.(%)

0,07

Volumen (Acc.)

10.403

Efectivo (miles €)

113,72

Valor

Nombre valor

INVERSIONES MILAMAR 2.000

Ticker

S1670

ISIN

ES0155936034

NIF

A-61608071

Capital en circulación

3.009.267,58 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.499.999,98 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.7173.6333.5433.4743.009

Nº de acciones (x 1.000)

618605590578501

Precio cierre período (euros)

10,320010,600010,950010,890010,9100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,270010,5000-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,270010,5000-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,880010,3200-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.3836.4086.4556.2945.463

Volumen (miles de acciones)

5114153777

Efectivo (miles de euros)

504144162411844

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