INV. MISI,SICAV,S.A.

24/04/2017

Fecha Valor Liq.

11,984550

Valor Liq.

26/04/2017

Fecha Precio Cierre

11,9500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,1400

Ref.

9,2300

Dif.(%)

-0,98

Volumen (Acc.)

23

Efectivo (miles €)

0,21

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,953800

Ref.

11,940600

Dif.(%)

0,11

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,06

Valor

Nombre valor

INVERSIONES MISI

Ticker

S1592

ISIN

ES0155669031

NIF

A-82367723

Capital en circulación

2.702.980,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.600,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.060,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

AV DIAGONAL 621, 08028 BARCELONA

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 26/04

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4912.5032.7042.7032.703

Nº de acciones (x 1.000)

249250270270270

Precio cierre período (euros)

10,950011,730011,940011,920011,9500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.7282.9363.2283.2223.230

Volumen (miles de acciones)

522100

Efectivo (miles de euros)

491925600

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