INV. MISI,SICAV,S.A.

02/12/2016

Fecha Valor Liq.

11,844341

Valor Liq.

06/12/2016

Fecha Precio Cierre

11,8500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,1400

Ref.

9,2300

Dif.(%)

-0,98

Volumen (Acc.)

23

Efectivo (miles €)

0,21

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,811400

Ref.

11,813000

Dif.(%)

-0,01

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,06

Valor

Nombre valor

INVERSIONES MISI

Ticker

S1592

ISIN

ES0155669031

NIF

A-82367723

Capital en circulación

2.703.330,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.600,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.060,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

AV DIAGONAL 621, 08028 BARCELONA

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4452.4912.5032.7042.703

Nº de acciones (x 1.000)

244249250270270

Precio cierre período (euros)

10,420010,950011,730011,940011,8500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.5472.7282.9363.2283.203

Volumen (miles de acciones)

052210

Efectivo (miles de euros)

149192560

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