INV. MISI, SICAV, S.A.

20/02/2018

Fecha Valor Liq.

12,066613

Valor Liq.

22/02/2018

Fecha Precio Cierre

12,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,1400

Ref.

9,2300

Dif.(%)

-0,98

Volumen (Acc.)

23

Efectivo (miles €)

0,21

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,147000

Ref.

12,159000

Dif.(%)

-0,10

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

INVERSIONES MISI

Ticker

S1592

ISIN

ES0155669031

NIF

A-82367723

Capital en circulación

2.702.870,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.600,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.060,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

AV/ DIAGONAL 609, 08028 BARCELONA

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 22/02

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5032.7042.7032.7032.703

Nº de acciones (x 1.000)

250270270270270

Precio cierre período (euros)

11,730011,940011,920012,150012,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.9363.2283.2223.2843.270

Volumen (miles de acciones)

221000

Efectivo (miles de euros)

19256010

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