INV. MOBILIARIAS ALETHEIA, SICAV, S.A.

19/07/2017

Fecha Valor Liq.

16,177426

Valor Liq.

21/07/2017

Fecha Precio Cierre

16,1100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

14,6900

Ref.

14,6900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

8.000

Efectivo (miles €)

117,52

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

15,456500

Ref.

15,422500

Dif.(%)

0,22

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

INVERSIONES MOBILIARIAS ALETHEIA

Ticker

S2117

ISIN

ES0164133037

NIF

A-82967167

Capital en circulación

12.481.930,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.050.600,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.005.060,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL/ HERMANOS BÉCQUER 3, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 21/07

Capital admitido (Miles de Euros)

12.65512.48212.72312.55712.482

Nº de acciones (x 1.000)

1.2651.2481.2721.2561.248

Precio cierre período (euros)

13,560014,690014,920015,330016,1100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  14,6900-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  14,6900-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  14,6900-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

17.16018.33618.98319.25020.108

Volumen (miles de acciones)

232849178

Efectivo (miles de euros)

290397748246116

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