INV. MOBILIARIAS ALETHEIA, SICAV, S.A.

11/01/2018

Fecha Valor Liq.

16,342265

Valor Liq.

15/01/2018

Fecha Precio Cierre

16,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

14,6900

Ref.

14,6900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

8.000

Efectivo (miles €)

117,52

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

16,146700

Ref.

16,260400

Dif.(%)

-0,70

Volumen (Acc.)

6.700

Efectivo (miles €)

108,18

Valor

Nombre valor

INVERSIONES MOBILIARIAS ALETHEIA

Ticker

S2117

ISIN

ES0164133037

NIF

A-82967167

Capital en circulación

12.279.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.050.600,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.005.060,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL/ HERMANOS BÉCQUER 3, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 15/01

Capital admitido (Miles de Euros)

12.48212.72312.55712.34612.279

Nº de acciones (x 1.000)

1.2481.2721.2561.2351.228

Precio cierre período (euros)

14,690014,920015,330016,210016,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

14,6900-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

14,6900-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

14,6900-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

18.33618.98319.25020.01320.138

Volumen (miles de acciones)

284917217

Efectivo (miles de euros)

397748246336108

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