INV. MOBILIARIAS ALETHEIA, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

14,794813

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

14,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

14,6900

Ref.

14,6900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

8.000

Efectivo (miles €)

117,52

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

14,792400

Ref.

14,748100

Dif.(%)

0,30

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

INVERSIONES MOBILIARIAS ALETHEIA

Ticker

S2117

ISIN

ES0164133037

NIF

A-82967167

Capital en circulación

12.597.920,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.050.600,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.005.060,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL/ HERMANOS BÉCQUER 3, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

12.60412.65512.48212.72312.598

Nº de acciones (x 1.000)

1.2601.2651.2481.2721.260

Precio cierre período (euros)

12,190013,560014,690014,920014,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  14,6900-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  14,6900-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  14,6900-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

15.36417.16018.33618.98318.645

Volumen (miles de acciones)

123284913

Efectivo (miles de euros)

18290397748183

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