INV. MOBILIARIA SIETE F, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

12,248792

Valor Liq.

05/12/2016

Fecha Precio Cierre

12,3500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,0000

Ref.

12,0200

Dif.(%)

-0,17

Volumen (Acc.)

82.979

Efectivo (miles €)

995,75

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,258100

Ref.

12,001900

Dif.(%)

2,13

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

INV.M.SIETEF

Ticker

S1678

ISIN

ES0155944038

NIF

A-61531869

Capital en circulación

11.065.864,84 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.020.242,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

EDM GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.V. S.A.

Domicilio

CL/ DOCTOR FERRAN 25, 08034 BARCELONA

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

7.8809.03910.25210.74111.066

Nº de acciones (x 1.000)

1.3111.5041.7061.7871.841

Precio cierre período (euros)

9,870011,530012,030012,690012,3500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  12,0000-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  12,0000-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  12,0000-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

12.94217.34120.52122.67922.739

Volumen (miles de acciones)

15330627739752

Efectivo (miles de euros)

1.4683.2993.2874.996614

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