BME MTF Equity | Ficha de INV. MOBILIARIA SIETE F, SICAV, S.A.

INV. MOBILIARIA SIETE F, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

12,248792

Valor Liq.

02/03/2017

Fecha Precio Cierre

12,2500

Precio de Cierre

Excluido 03/03/2017

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/06/2014

Hora

Cierre

Últ.

12,0000

Ref.

12,0200

Dif.(%)

-0,17

Volumen (Acc.)

82.979

Efectivo (miles €)

995,75

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

09/06/2016

Hora

Últ.

12,2581

Ref.

12,0019

Dif.(%)

2,13

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

INV.M.SIETEF

Ticker

S1678

ISIN

ES0155944038

NIF

A-61531869

Capital en circulación

11.065.864,84 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.020.242,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

EDM GESTION

Miembro Contrapartida

Domicilio

CL/ DOCTOR FERRAN 25, 08034 BARCELONA

Resumen Histórico

	2013	2014	2015	2016	2017 hasta el 2/03
Capital admitido (Miles de Euros)	9.039	10.252	10.741	11.066	11.066
Nº de acciones (x 1.000)	1.504	1.706	1.787	1.841	1.841
Precio cierre período (euros)	11,5300	12,0300	12,6900	12,2500	12,2500
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	12,0000	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	12,0000	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	12,0000	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	17.341	20.521	22.679	22.555	22.555
Volumen (miles de acciones)	306	277	397	52	0
Efectivo (miles de euros)	3.299	3.287	4.996	614	0

Hechos Relevantes y Avisos

02/03/2017 12:53 INV. MOBILIARIA SIETE F, SICAV, S.A. Aviso: Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones Exclusión de INVERSIÓN MOBILIARIA SIETE F SICAV S.A. S1678 al ser absorbida por EDM CARTERA FI (23 KB)

14/12/2016 17:08 INV. MOBILIARIA SIETE F, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones Acuerdo de fusión por absorción del Fondo EDM CARTERA FI, como Fondo absorbente y GERCAFOND, SICAV, S.A., INVERSIÓN MOBILIARIA SIETE SICAV, S.A., INVESNET 99 SICAV, S.A. y HOLGAZAN SICAV, S.A., como sociedades absorbidas. (620 KB)

10/05/2012 16:25 INV. MOBILIARIA SIETE F, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio entidad depositaria y miembro liquidador en INV. MOBILIARIA SIETE F, SICAV, S1678 (19 KB)

20/01/2009 12:00 INV. MOBILIARIA SIETE F, SICAV, Aviso AVISO: Cambio entidad depositaria y otros en INV. MOBILIARIA SIETE F, SICAV, S1678

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