INV. MONSEVI,SICAV,S.A.

02/12/2016

Fecha Valor Liq.

6,826552

Valor Liq.

06/12/2016

Fecha Precio Cierre

6,8600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,6200

Ref.

7,5300

Dif.(%)

1,20

Volumen (Acc.)

9.869

Efectivo (miles €)

75,20

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,871000

Ref.

6,880500

Dif.(%)

-0,14

Volumen (Acc.)

20

Efectivo (miles €)

0,14

Valor

Nombre valor

INVERSIONES MONSEVI

Ticker

S1522

ISIN

ES0155529037

NIF

A-82599382

Capital en circulación

3.048.606,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

AV CANTABRIA S/N S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE-MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6052.6052.6063.0493.049

Nº de acciones (x 1.000)

434434434508508

Precio cierre período (euros)

6,37007,06007,53006,99006,8600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  6,8643-  7,6200-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  6,8643-  7,6500-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  6,8643-  7,6200-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.7653.0653.2713.5523.486

Volumen (miles de acciones)

0005390

Efectivo (miles de euros)

2134.1072

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