INV. MONSEVI,SICAV,S.A.

24/05/2017

Fecha Valor Liq.

7,530769

Valor Liq.

26/05/2017

Fecha Precio Cierre

7,5300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,6200

Ref.

7,5300

Dif.(%)

1,20

Volumen (Acc.)

9.869

Efectivo (miles €)

75,20

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,465300

Ref.

7,560300

Dif.(%)

-1,26

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,07

Valor

Nombre valor

INVERSIONES MONSEVI

Ticker

S1522

ISIN

ES0155529037

NIF

A-82599382

Capital en circulación

3.048.804,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

AV CANTABRIA S/N S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE-MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 26/05

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6052.6063.0493.0493.049

Nº de acciones (x 1.000)

434434508508508

Precio cierre período (euros)

7,06007,53006,99007,14007,5300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,8643-  7,6200-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,8643-  7,6500-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,8643-  7,6200-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.0653.2713.5523.6283.826

Volumen (miles de acciones)

0053900

Efectivo (miles de euros)

134.10731

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