INV. MONTLLOR, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

8,352047

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

8,3400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,0100

Ref.

7,0100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

750

Efectivo (miles €)

5,26

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,880400

Ref.

8,183900

Dif.(%)

-3,71

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

INVERSIONES MONTLLOR

Ticker

S1192

ISIN

ES0142984030

NIF

A-82187014

Capital en circulación

10.056.989,76 Euros

Capital Máximo Autorizado

27.045.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.704.500,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SOLVENTIS SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA, S.V., S.A.

Domicilio

AV/ CANTABRIA, S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

10.98910.79310.62010.05710.057

Nº de acciones (x 1.000)

1.8281.7961.7671.6731.673

Precio cierre período (euros)

6,46007,25007,90008,20008,3400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  7,0183-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  7,0183-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  7,0183-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

11.81213.02013.96013.72213.956

Volumen (miles de acciones)

2233291190

Efectivo (miles de euros)

1392222191.0020

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