INV. NEOCLASICAS,SICAV,S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

2,040426

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

2,0400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,8400

Ref.

1,8400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

13.612

Efectivo (miles €)

24,89

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,969000

Ref.

2,062000

Dif.(%)

-4,51

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

INVERSIONES NEOCLASICAS

Ticker

S1468

ISIN

ES0155355037

NIF

A-83296996

Capital en circulación

2.409.502,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL/MARIA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4452.4102.4102.4102.410

Nº de acciones (x 1.000)

2.4452.4102.4102.4102.410

Precio cierre período (euros)

1,66001,89001,99002,08002,0400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  1,8281-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  1,8281-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  1,8281-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.0584.5544.7955.0124.915

Volumen (miles de acciones)

6135000

Efectivo (miles de euros)

9863000

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