INV. POLIVALENTE, SICAV, S.A.

18/01/2017

Fecha Valor Liq.

27,879240

Valor Liq.

20/01/2017

Fecha Precio Cierre

27,8800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

26,1900

Ref.

26,1500

Dif.(%)

0,15

Volumen (Acc.)

783

Efectivo (miles €)

20,51

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

26,525700

Ref.

26,553700

Dif.(%)

-0,11

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,13

Valor

Nombre valor

INVERSIONES POLIVALENTE

Ticker

S1193

ISIN

ES0142985136

NIF

A-61587432

Capital en circulación

5.254.518,96 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.000,00 Euros

Nominal

12,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

AV DIAGONAL 407, 08008 BARCELONA

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/01

Capital admitido (Miles de Euros)

5.2785.6565.7265.2555.255

Nº de acciones (x 1.000)

439471476437437

Precio cierre período (euros)

24,230026,800026,420027,690027,8800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

22,911326,1900-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

22,911326,4900-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

22,848424,9500-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

10.63912.61112.58612.10512.188

Volumen (miles de acciones)

894316390

Efectivo (miles de euros)

1.9511.0944531.0220

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