INV. POLIVALENTE, SICAV, S.A.

15/01/2018

Fecha Valor Liq.

31,785293

Valor Liq.

17/01/2018

Fecha Precio Cierre

31,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

26,1900

Ref.

26,1500

Dif.(%)

0,15

Volumen (Acc.)

783

Efectivo (miles €)

20,51

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

31,821300

Ref.

31,186600

Dif.(%)

2,04

Volumen (Acc.)

73

Efectivo (miles €)

2,32

Valor

Nombre valor

INVERSIONES POLIVALENTE

Ticker

S1193

ISIN

ES0142985136

NIF

A-61587432

Capital en circulación

5.466.696,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.000,00 Euros

Nominal

12,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

AV DIAGONAL 407, 08008 BARCELONA

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 17/01

Capital admitido (Miles de Euros)

5.6565.7265.2555.4695.467

Nº de acciones (x 1.000)

471476437455455

Precio cierre período (euros)

26,800026,420027,690031,230031,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

26,1900-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

26,4900-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

24,9500-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

12.61112.58612.10514.20814.463

Volumen (miles de acciones)

431639210

Efectivo (miles de euros)

1.0944531.0226422

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