INV. POLIVALENTE, SICAV, S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

26,965540

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

26,7900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

26,1900

Ref.

26,1500

Dif.(%)

0,15

Volumen (Acc.)

783

Efectivo (miles €)

20,51

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

26,525700

Ref.

26,553700

Dif.(%)

-0,11

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,13

Valor

Nombre valor

INVERSIONES POLIVALENTE

Ticker

S1193

ISIN

ES0142985136

NIF

A-61587432

Capital en circulación

5.254.518,96 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.000,00 Euros

Nominal

12,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

AV DIAGONAL 407, 08008 BARCELONA

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.9135.2785.6565.7265.255

Nº de acciones (x 1.000)

409439471476437

Precio cierre período (euros)

20,340024,230026,800026,420026,7900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  22,911326,1900-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  22,911326,4900-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  22,848424,9500-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

8.31410.63912.61112.58611.711

Volumen (miles de acciones)

11689431639

Efectivo (miles de euros)

2.0761.9511.0944531.022

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