INV. PRADOVIEJO CIII, SICAV, S.A.

24/05/2017

Fecha Valor Liq.

4,473120

Valor Liq.

26/05/2017

Fecha Precio Cierre

4,4700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

4,4800

Ref.

4,4800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

4,524800

Ref.

4,537800

Dif.(%)

-0,29

Volumen (Acc.)

2.207

Efectivo (miles €)

9,99

Valor

Nombre valor

INVERSIONES PRADOVIEJO CIII

Ticker

S2165

ISIN

ES0164736037

NIF

A-26317453

Capital en circulación

3.422.736,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.000.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

AV DE LA HISPANIDAD 6, 28042 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 26/05

Capital admitido (Miles de Euros)

8.8498.8508.8503.3953.423

Nº de acciones (x 1.000)

1.4751.4751.475566570

Precio cierre período (euros)

4,51004,82004,78004,58004,4700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,4755-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,4865-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,4755-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.6527.1097.0502.5922.550

Volumen (miles de acciones)

2.808009091.161

Efectivo (miles de euros)

12.564104.0995.312

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