INV. PUERTO ALEGRE, SICAV, S.A.

21/09/2017

Fecha Valor Liq.

8,553503

Valor Liq.

25/09/2017

Fecha Precio Cierre

8,5600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,557700

Ref.

8,505700

Dif.(%)

0,61

Volumen (Acc.)

15

Efectivo (miles €)

0,13

Valor

Nombre valor

INVERSIONES PUERTO ALEGRE

Ticker

S1584

ISIN

ES0155634035

NIF

A-83041939

Capital en circulación

3.817.242,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

AV/ DIAGONAL, 609-615 S/N, 08028 BARCELONA

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 25/09

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2693.7863.8183.8183.817

Nº de acciones (x 1.000)

545631636636636

Precio cierre período (euros)

7,76008,25008,38008,38008,5600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.2285.2065.3335.3335.446

Volumen (miles de acciones)

41113900

Efectivo (miles de euros)

3139097501

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