QUADRIGA GLOBAL ALLOCATION, SICAV, S.A.

20/07/2017

Fecha Valor Liq.

1,593985

Valor Liq.

21/07/2017

Fecha Precio Cierre

1,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,5400

Ref.

1,5400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

878

Efectivo (miles €)

1,35

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,594000

Ref.

1,608000

Dif.(%)

-0,87

Volumen (Acc.)

15.500

Efectivo (miles €)

24,71

Valor

Nombre valor

QUADRIGA GLOBAL ALLOCATION

Ticker

S1387

ISIN

ES0155057039

NIF

A-82409004

Capital en circulación

5.600.110,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL/ CUESTA DEL SAGRADO CORAZON 6, 28016 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 21/07

Capital admitido (Miles de Euros)

3.1453.1453.3234.7015.600

Nº de acciones (x 1.000)

3.1453.1453.3234.7015.600

Precio cierre período (euros)

1,21001,31001,38001,59001,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,5400-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,5400-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,5400-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.8054.1194.5857.4748.960

Volumen (miles de acciones)

7701781.6941.060

Efectivo (miles de euros)

9002432.5231.755

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