QUADRIGA GLOBAL ALLOCATION, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

1,562220

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,5500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,5400

Ref.

1,5400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

878

Efectivo (miles €)

1,35

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,553000

Ref.

1,555400

Dif.(%)

-0,15

Volumen (Acc.)

47.200

Efectivo (miles €)

73,30

Valor

Nombre valor

QUADRIGA GLOBAL ALLOCATION

Ticker

S1387

ISIN

ES0155057039

NIF

A-82409004

Capital en circulación

4.617.041,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL/ CUESTA DEL SAGRADO CORAZON 6, 28016 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.1523.1453.1453.3234.570

Nº de acciones (x 1.000)

3.1523.1453.1453.3234.570

Precio cierre período (euros)

1,06001,21001,31001,38001,5500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  1,5400

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  1,5400

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  1,5400

Capitalización (Miles de Euros)

3.3413.8054.1194.5857.083

Volumen (miles de acciones)

1477701781.574

Efectivo (miles de euros)

1499002432.332

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