QUADRIGA GLOBAL ALLOCATION, SICAV, S.A.

28/03/2017

Fecha Valor Liq.

1,675070

Valor Liq.

29/03/2017

Fecha Precio Cierre

1,6600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,5400

Ref.

1,5400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

878

Efectivo (miles €)

1,35

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,675100

Ref.

1,662900

Dif.(%)

0,73

Volumen (Acc.)

11.985

Efectivo (miles €)

20,08

Valor

Nombre valor

QUADRIGA GLOBAL ALLOCATION

Ticker

S1387

ISIN

ES0155057039

NIF

A-82409004

Capital en circulación

5.250.364,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL/ CUESTA DEL SAGRADO CORAZON 6, 28016 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 29/03

Capital admitido (Miles de Euros)

3.1453.1453.3234.7015.247

Nº de acciones (x 1.000)

3.1453.1453.3234.7015.247

Precio cierre período (euros)

1,21001,31001,38001,59001,6600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,5400-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,5400-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,5400-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.8054.1194.5857.4748.711

Volumen (miles de acciones)

7701781.694557

Efectivo (miles de euros)

9002432.523908

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