INV. SANTA MARINA, SICAV, S.A.

04/06/2009

Fecha Valor Liq.

9,581993

Valor Liq.

25/01/2010

Fecha Precio Cierre

9,5800

Precio de Cierre

Excluido 26/01/2010

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,8700

Ref.

9,8700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

8

Efectivo (miles €)

0,08

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,860000

Ref.

9,870000

Dif.(%)

-0,10

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

INVERSIONE SANTA MARINA

Ticker

S1565

ISIN

ES0155609037

NIF

A-62806666

Capital en circulación

2.164.810,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANSABADELL INVERSION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL SENA 12, 08174 SANT CUGAT DEL VALLES

Resumen Histórico

 2007200820092010 hasta el 25/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4992.4992.1652.165

Nº de acciones (x 1.000)

250250216216

Precio cierre período (euros)

12,02009,88009,58009,5800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,9000-  9,8600-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,9800-  9,8600-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

12,7200-  9,8600-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.0032.4692.0742.074

Volumen (miles de acciones)

10330

Efectivo (miles de euros)

1803300

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