INV. STAR BLEU, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

12,796832

Valor Liq.

01/12/2016

Fecha Precio Cierre

12,7500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,9000

Ref.

11,9000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

12

Efectivo (miles €)

0,14

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,751900

Ref.

0,000000

Dif.(%)

-

Volumen (Acc.)

2.000

Efectivo (miles €)

25,50

Valor

Nombre valor

INVERSIONES STAR BLEU

Ticker

S3344

ISIN

ES0181886039

NIF

A-85033298

Capital en circulación

4.352.870,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

40.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 1/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.1774.1844.0694.4464.353

Nº de acciones (x 1.000)

418418407445435

Precio cierre período (euros)

10,770012,180012,840013,030012,7500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  11,9644-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  11,9644-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  11,9644-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.4985.0965.2255.7935.550

Volumen (miles de acciones)

14944144634

Efectivo (miles de euros)

1.502490176597435

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