INV. TROYANO, SICAV, S.A.

21/05/2014

Fecha Valor Liq.

4,987610

Valor Liq.

27/05/2014

Fecha Precio Cierre

4,9900

Precio de Cierre

Excluido 28/05/2014

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,0200

Ref.

5,0200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

4,995800

Ref.

4,998600

Dif.(%)

-0,06

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

INVERSIONES TROYANO

Ticker

S3307

ISIN

ES0155358031

NIF

A-85131548

Capital en circulación

3.000.015,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.000.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

-

Domicilio

PL DEL MARQUES DE SALAMANCA 3, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20102011201220132014 hasta el 27/05

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0013.0013.0003.0003.000

Nº de acciones (x 1.000)

600600600600600

Precio cierre período (euros)

5,04005,12005,07005,01004,9900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  5,12005,07005,0229-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  5,12005,11005,0229-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  5,12005,07005,0229-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.0253.0733.0423.0062.994

Volumen (miles de acciones)

00100

Efectivo (miles de euros)

00600

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