INV. UGUESI, SICAV, S.A.

18/11/2009

Fecha Valor Liq.

6,234362

Valor Liq.

18/02/2010

Fecha Precio Cierre

6,2300

Precio de Cierre

Excluido 19/02/2010

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,4400

Ref.

0,0000

Dif.(%)

-

Volumen (Acc.)

206.200

Efectivo (miles €)

1.327,93

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,362200

Ref.

6,371400

Dif.(%)

-0,14

Volumen (Acc.)

405.862

Efectivo (miles €)

2.582,17

Valor

Nombre valor

INVERSIONES UGUESI

Ticker

S1241

ISIN

ES0143679035

NIF

A-95070199

Capital en circulación

2.405.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GUIPUZCOANO SDAD. GEST.

Miembro Contrapartida

NORBOLSA S.V., S.A.

Domicilio

CL GRAN VIA 46, 48001 BILBAO

Resumen Histórico

 20062007200820092010 hasta el 18/02

Capital admitido (Miles de Euros)

4.4944.4474.4352.4052.405

Nº de acciones (x 1.000)

899889887481481

Precio cierre período (euros)

6,44006,97006,33006,23006,2300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,4400-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,4400-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,6600-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.7886.1995.6152.9972.997

Volumen (miles de acciones)

2071024060

Efectivo (miles de euros)

1.33162162.5830

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