INV. VALIX-6,SICAV,S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

9,765732

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

9,8100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,0200

Ref.

10,0200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,896600

Ref.

9,865900

Dif.(%)

0,31

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

INVERSIONES VALIX-6

Ticker

S1634

ISIN

ES0155733035

NIF

A-97174494

Capital en circulación

2.404.530,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.680,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.068,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKIA FONDOS

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 39, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4052.4052.4052.4052.405

Nº de acciones (x 1.000)

401401401401401

Precio cierre período (euros)

8,52009,00009,470010,03009,8100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  8,5300-  9,9700-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  8,5300-  9,9700-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  8,5300-  9,9700-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.4153.6073.7954.0203.931

Volumen (miles de acciones)

0020000

Efectivo (miles de euros)

001.72710

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