BME MTF Equity | Ficha de INV. VALIX-6, SICAV, S.A.

INV. VALIX-6, SICAV, S.A.

22/09/2017

Fecha Valor Liq.

9,767451

Valor Liq.

02/10/2017

Fecha Precio Cierre

9,7700

Precio de Cierre

Excluido 03/10/2017

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

12/05/2015

Hora

Cierre

Últ.

10,0200

Ref.

10,0200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/01/2017

Hora

Últ.

9,8453

Ref.

9,8449

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

INVERSIONES VALIX-6

Ticker

S1634

ISIN

ES0155733035

NIF

A-97174494

Capital en circulación

2.403.450,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.680,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.068,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

BANKIA FONDOS

Miembro Contrapartida

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 39, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2013	2014	2015	2016	2017 hasta el 2/10
Capital admitido (Miles de Euros)	2.405	2.405	2.405	2.405	2.403
Nº de acciones (x 1.000)	401	401	401	401	401
Precio cierre período (euros)	9,0000	9,4700	10,0300	9,8700	9,7700
Últ. precio (Fixing) período (euros)	8,5300	-	9,9700	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	8,5300	-	9,9700	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	8,5300	-	9,9700	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.607	3.795	4.020	3.955	3.914
Volumen (miles de acciones)	0	200	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	1.727	1	0	2

Hechos Relevantes y Avisos

29/09/2017 12:48 INV. VALIX-6,SICAV,S.A. Aviso: Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones Baja por transformación en S.L. (76 KB)

07/09/2015 19:15 INV. VALIX-6, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante:Capital en circulación cercano al Mínimo estatutario en INV. VALIX-6,SICAV,S.A. (195 KB)

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