BME MTF Equity | Ficha de INV. VILLA DE PARIS II, SICAV, S.A.

INV. VILLA DE PARIS II, SICAV, S.A.

02/12/2022

Fecha Valor Liq.

21,757717

Valor Liq.

22/12/2022

Fecha Precio Cierre

21,7577

Precio de Cierre

Excluido 23/12/2022

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/07/2006

Hora

Cierre

Últ.

13,8900

Ref.

13,9600

Dif.(%)

-0,50

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/04/2022

Hora

Últ.

22,6710

Ref.

22,9402

Dif.(%)

-1,17

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

1,95

Valor

Nombre valor

INVERSIONES VILLA DE PARIS II

Ticker

S1700

ISIN

ES0156005037

NIF

A-80700578

Capital en circulación

3.285.225,44 Euros

Capital Máximo Autorizado

13.980.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.796.000,00 Euros

Nominal

9,32 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 22/12
Capital admitido (Miles de Euros)	5.611	4.535	3.780	3.286	3.285
Nº de acciones (x 1.000)	602	487	406	353	352
Precio cierre período (euros)	18,5000	21,0000	21,8000	24,2000	21,7577
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	11.138	10.218	8.842	8.533	7.669
Volumen (miles de acciones)	9	116	81	53	0
Efectivo (miles de euros)	176	2.339	1.756	1.263	2

14/10/2009 17:48 INV. VILLA DE PARIS II, SICAV, S.A. Aviso AVISO: Cambio de Gestora y otros INV. VILLA DE PARIS II, SICAV, S.A. S1700 (14 KB)

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