INV. VILLA DE PARIS II, SICAV, S.A.

08/12/2016

Fecha Valor Liq.

18,773373

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

18,6300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

13,8900

Ref.

13,9600

Dif.(%)

-0,50

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

18,478700

Ref.

18,363100

Dif.(%)

0,63

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

INVERSIONES VILLA DE PARIS II

Ticker

S1700

ISIN

ES0156005037

NIF

A-80700578

Capital en circulación

5.332.205,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

13.980.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.796.000,00 Euros

Nominal

9,32 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

5.8895.8895.3985.4105.332

Nº de acciones (x 1.000)

632632579580572

Precio cierre período (euros)

14,900016,780018,240018,690018,6300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

9.41510.60310.56410.84910.659

Volumen (miles de acciones)

207518

Efectivo (miles de euros)

3201.36125153

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