IOVA1 VALORES, SICAV, S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

0,986053

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

0,9900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

0,953700

Ref.

0,961500

Dif.(%)

-0,81

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

IOVA1 VALORES

Ticker

S3994

ISIN

ES0156091003

NIF

A-87135380

Capital en circulación

2.500.407,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CALLE MARIA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5002.5002.500

Nº de acciones (x 1.000)

2.5002.5002.500

Precio cierre período (euros)

1,00000,99000,9900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.5002.4752.475

Volumen (miles de acciones)

000

Efectivo (miles de euros)

000

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