BME MTF Equity | Ficha de IOVA1 VALORES, SICAV, S.A.

IOVA1 VALORES, SICAV, S.A.

19/07/2017

Fecha Valor Liq.

1,038200

Valor Liq.

21/07/2017

Fecha Precio Cierre

1,0400

Precio de Cierre

Excluido 24/07/2017

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

07/03/2017

Hora

Últ.

1,0464

Ref.

1,0457

Dif.(%)

0,07

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Valor

Nombre valor

IOVA1 VALORES

Ticker

S3994

ISIN

ES0156091003

NIF

A-87135380

Capital en circulación

2.500.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

Domicilio

CALLE MARIA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2014	2015	2016	2017 hasta el 21/07
Capital admitido (Miles de Euros)	2.500	2.500	2.500	2.500
Nº de acciones (x 1.000)	2.500	2.500	2.500	2.500
Precio cierre período (euros)	1,0000	0,9900	1,0400	1,0400
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.500	2.475	2.600	2.600
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	0

Hechos Relevantes y Avisos

2017

21/07/2017 13:00 IOVA1 VALORES, SICAV, S.A. Aviso: Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones Exclusión de las acciones de IOVA1 VALORES SICAV S.A. S3994 por transformación en S.L. (21 KB)

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