IRAWADI MANDALAI, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

15,481510

Valor Liq.

01/12/2016

Fecha Precio Cierre

15,4600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

15,3000

Ref.

15,3000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

87

Efectivo (miles €)

1,32

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

15,462300

Ref.

15,271300

Dif.(%)

1,25

Volumen (Acc.)

11.830

Efectivo (miles €)

182,92

Valor

Nombre valor

IRAWADI MANDALAI

Ticker

S0228

ISIN

ES0109954034

NIF

A-83229757

Capital en circulación

2.441.240,76 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.740,60 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.074,06 Euros

Nominal

13,74 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 1/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.2342.6642.6392.9272.604

Nº de acciones (x 1.000)

223214212213190

Precio cierre período (euros)

12,620013,870014,790015,750015,4600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,660013,810014,790015,470015,2100

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,660013,810014,800015,970015,2700

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,880012,670013,700014,640014,7600

Capitalización (Miles de Euros)

2.8192.9723.1413.3562.930

Volumen (miles de acciones)

5568353241

Efectivo (miles de euros)

684874492516618

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