IRAWADI MANDALAI, SICAV, S.A.

25/01/2017

Fecha Valor Liq.

15,717120

Valor Liq.

27/03/2017

Fecha Precio Cierre

15,7200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

15,3000

Ref.

15,3000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

87

Efectivo (miles €)

1,32

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

15,902400

Ref.

15,462300

Dif.(%)

2,85

Volumen (Acc.)

188

Efectivo (miles €)

2,99

Valor

Nombre valor

IRAWADI MANDALAI

Ticker

S0228

ISIN

ES0109954034

NIF

A-83229757

Capital en circulación

2.438.657,64 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.740,60 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.074,06 Euros

Nominal

13,74 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 27/03

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6642.6392.9272.4412.439

Nº de acciones (x 1.000)

214212213178177

Precio cierre período (euros)

13,870014,790015,750016,110015,7200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

13,810014,790015,470015,2100-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

13,810014,800015,970015,2700-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

12,670013,700014,640014,7600-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.9723.1413.3562.8622.790

Volumen (miles de acciones)

683532410

Efectivo (miles de euros)

8744925166183

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