IRON ONE, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

7,772857

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

7,7700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,9200

Ref.

7,9200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

139.888

Efectivo (miles €)

1.107,91

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,767200

Ref.

7,724700

Dif.(%)

0,55

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

IRON ONE

Ticker

S1730

ISIN

ES0156216030

NIF

A-96643762

Capital en circulación

4.514.291,30 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9864.3935.4646.8984.514

Nº de acciones (x 1.000)

4977319091.148751

Precio cierre período (euros)

7,10007,48007,72007,76007,7700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  7,9200-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  7,9500-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  7,9200-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.5275.4687.0198.9075.836

Volumen (miles de acciones)

160262178397397

Efectivo (miles de euros)

1.1261.9051.3483.1063.032

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