ISILDUR INVERSIONES, SICAV, S.A.

25/05/2017

Fecha Valor Liq.

10,517340

Valor Liq.

26/05/2017

Fecha Precio Cierre

10,5100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,5300

Ref.

10,5300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,370600

Ref.

10,175300

Dif.(%)

1,92

Volumen (Acc.)

9.605

Efectivo (miles €)

99,61

Valor

Nombre valor

ISILDUR INVERSIONES

Ticker

S3547

ISIN

ES0156244032

NIF

A-85820009

Capital en circulación

2.714.180,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 26/05

Capital admitido (Miles de Euros)

3.5733.2982.8982.6182.714

Nº de acciones (x 1.000)

357330290262271

Precio cierre período (euros)

10,640011,330010,690010,380010,5100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,330011,270012,390010,220010,5300

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,330012,750012,390010,250010,5300

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,370010,770011,920010,080010,3800

Capitalización (Miles de Euros)

3.8013.7373.0982.7182.853

Volumen (miles de acciones)

14274055110

Efectivo (miles de euros)

1283234715.583100

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