ISILDUR INVERSIONES, SICAV, S.A.

19/01/2017

Fecha Valor Liq.

10,374450

Valor Liq.

20/01/2017

Fecha Precio Cierre

10,3800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,3900

Ref.

10,3900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,175300

Ref.

10,118800

Dif.(%)

0,56

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ISILDUR INVERSIONES

Ticker

S3547

ISIN

ES0156244032

NIF

A-85820009

Capital en circulación

2.618.130,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/01

Capital admitido (Miles de Euros)

3.5733.2982.8982.6182.618

Nº de acciones (x 1.000)

357330290262262

Precio cierre período (euros)

10,640011,330010,690010,380010,3800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,330011,270012,390010,220010,3900

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,330012,750012,390010,250010,3900

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,370010,770011,920010,080010,3900

Capitalización (Miles de Euros)

3.8013.7373.0982.7182.718

Volumen (miles de acciones)

1427405510

Efectivo (miles de euros)

1283234715.5830

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