ISILDUR INVERSIONES, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

10,216900

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

10,2300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,2200

Ref.

10,2200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,175300

Ref.

10,118800

Dif.(%)

0,56

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ISILDUR INVERSIONES

Ticker

S3547

ISIN

ES0156244032

NIF

A-85820009

Capital en circulación

2.618.130,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.7113.5733.2982.8982.618

Nº de acciones (x 1.000)

371357330290262

Precio cierre período (euros)

8,660010,640011,330010,690010,2300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,270010,330011,270012,390010,2200

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,380010,330012,750012,390010,2500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,64008,370010,770011,920010,0800

Capitalización (Miles de Euros)

3.2133.8013.7373.0982.678

Volumen (miles de acciones)

14142740551

Efectivo (miles de euros)

1051283234715.583

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