ISLA ESMERALDA DE INVERSIONES,SICAV, S.A

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

9,587689

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

9,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,8600

Ref.

8,8700

Dif.(%)

-0,11

Volumen (Acc.)

11.286

Efectivo (miles €)

99,99

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,591400

Ref.

9,623600

Dif.(%)

-0,33

Volumen (Acc.)

313

Efectivo (miles €)

3,00

Valor

Nombre valor

ISLA ESMERALDA DE INVERSIONES

Ticker

S1738

ISIN

ES0156248033

NIF

A-82264623

Capital en circulación

3.048.290,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6143.0273.0593.1583.048

Nº de acciones (x 1.000)

261303306316305

Precio cierre período (euros)

8,34008,92009,20009,45009,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,30008,8600-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,30008,8700-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,78008,8500-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.1802.7002.8152.9852.926

Volumen (miles de acciones)

27441122111

Efectivo (miles de euros)

2.272365110203103

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