ISLE OF WIGHT, SICAV, S.A.

22/02/2017

Fecha Valor Liq.

11,490410

Valor Liq.

24/02/2017

Fecha Precio Cierre

11,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,1900

Ref.

11,1900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,832900

Ref.

11,543600

Dif.(%)

2,51

Volumen (Acc.)

85.160

Efectivo (miles €)

1.007,69

Valor

Nombre valor

ISLE OF WIGHT

Ticker

S3726

ISIN

ES0156249007

NIF

A-86782703

Capital en circulación

3.555.050,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/02

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4013.5363.5553.5553.555

Nº de acciones (x 1.000)

240354356356356

Precio cierre período (euros)

10,230010,890011,180011,390011,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,100010,750012,010011,2400-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,120010,750012,010011,2400-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,020010,420011,270010,8500-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.4563.8513.9754.0494.088

Volumen (miles de acciones)

011417200

Efectivo (miles de euros)

11.2002.01200

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