ISLE OF WIGHT, SICAV, S.A.

16/10/2017

Fecha Valor Liq.

11,873190

Valor Liq.

18/10/2017

Fecha Precio Cierre

11,8600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,8600

Ref.

11,8600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,832900

Ref.

11,543600

Dif.(%)

2,51

Volumen (Acc.)

85.160

Efectivo (miles €)

1.007,69

Valor

Nombre valor

ISLE OF WIGHT

Ticker

S3726

ISIN

ES0156249007

NIF

A-86782703

Capital en circulación

3.555.050,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 18/10

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4013.5363.5553.5553.555

Nº de acciones (x 1.000)

240354356356356

Precio cierre período (euros)

10,230010,890011,180011,390011,8600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,100010,750012,010011,240011,8700

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,120010,750012,010011,240011,8700

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,020010,420011,270010,850011,4700

Capitalización (Miles de Euros)

2.4563.8513.9754.0494.216

Volumen (miles de acciones)

011417200

Efectivo (miles de euros)

11.2002.01200

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