ISLE OF WIGHT, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

11,160490

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

11,1400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,1000

Ref.

11,1000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,832900

Ref.

11,543600

Dif.(%)

2,51

Volumen (Acc.)

85.160

Efectivo (miles €)

1.007,69

Valor

Nombre valor

ISLE OF WIGHT

Ticker

S3726

ISIN

ES0156249007

NIF

A-86782703

Capital en circulación

3.555.050,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 2013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4013.5363.5553.555

Nº de acciones (x 1.000)

240354356356

Precio cierre período (euros)

10,230010,890011,180011,1400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,100010,750012,010011,0900

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,120010,750012,010011,1100

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,020010,420011,270010,8500

Capitalización (Miles de Euros)

2.4563.8513.9753.960

Volumen (miles de acciones)

01141720

Efectivo (miles de euros)

11.2002.0120

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