ISLE OF WIGHT, SICAV, S.A.

26/04/2017

Fecha Valor Liq.

11,683830

Valor Liq.

28/04/2017

Fecha Precio Cierre

11,6700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,5900

Ref.

11,5900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,832900

Ref.

11,543600

Dif.(%)

2,51

Volumen (Acc.)

85.160

Efectivo (miles €)

1.007,69

Valor

Nombre valor

ISLE OF WIGHT

Ticker

S3726

ISIN

ES0156249007

NIF

A-86782703

Capital en circulación

3.555.050,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 28/04

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4013.5363.5553.5553.555

Nº de acciones (x 1.000)

240354356356356

Precio cierre período (euros)

10,230010,890011,180011,390011,6700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,100010,750012,010011,240011,6000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,120010,750012,010011,240011,6000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,020010,420011,270010,850011,4700

Capitalización (Miles de Euros)

2.4563.8513.9754.0494.149

Volumen (miles de acciones)

011417200

Efectivo (miles de euros)

11.2002.01200

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