ISTIÑA, SICAV, S.A.

22/05/2017

Fecha Valor Liq.

5,701680

Valor Liq.

24/05/2017

Fecha Precio Cierre

5,7000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,4000

Ref.

5,5100

Dif.(%)

-2,00

Volumen (Acc.)

6.168

Efectivo (miles €)

33,31

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,730900

Ref.

5,733900

Dif.(%)

-0,05

Volumen (Acc.)

2.351

Efectivo (miles €)

13,47

Valor

Nombre valor

ISTIÑA

Ticker

S3131

ISIN

ES0122141031

NIF

A-20898581

Capital en circulación

10.304.930,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.000.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/05

Capital admitido (Miles de Euros)

9.04913.27910.86910.43410.305

Nº de acciones (x 1.000)

1.8102.6562.1742.0872.061

Precio cierre período (euros)

4,90005,17005,42005,56005,7000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,8600-  5,4000-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,9100-  5,4000-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,7300-  5,4000-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

8.86813.73111.78211.60311.748

Volumen (miles de acciones)

8751.6585698726

Efectivo (miles de euros)

4.1758.3573.066466146

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