ISTIÑA, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

5,486130

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

5,4800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,4000

Ref.

5,5100

Dif.(%)

-2,00

Volumen (Acc.)

6.168

Efectivo (miles €)

33,31

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,454600

Ref.

5,452100

Dif.(%)

0,05

Volumen (Acc.)

2.000

Efectivo (miles €)

10,91

Valor

Nombre valor

ISTIÑA

Ticker

S3131

ISIN

ES0122141031

NIF

A-20898581

Capital en circulación

10.457.035,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.000.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

12.8589.04913.27910.86910.457

Nº de acciones (x 1.000)

2.5721.8102.6562.1742.091

Precio cierre período (euros)

4,69004,90005,17005,42005,4800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,66004,8600-  5,4000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,68004,9100-  5,4000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,40004,7300-  5,4000-  

Capitalización (Miles de Euros)

12.0618.86813.73111.78211.461

Volumen (miles de acciones)

2.3818751.65856982

Efectivo (miles de euros)

10.8274.1758.3573.066440

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