ISUNTZA BOLSA, SICAV (EN LIQUIDACION

24/10/2011

Fecha Valor Liq.

5,343670

Valor Liq.

24/11/2011

Fecha Precio Cierre

5,3400

Precio de Cierre

Excluido 25/11/2011

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,7700

Ref.

5,7400

Dif.(%)

0,52

Volumen (Acc.)

64.087

Efectivo (miles €)

369,78

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,389900

Ref.

5,222400

Dif.(%)

3,21

Volumen (Acc.)

41.700

Efectivo (miles €)

224,76

Valor

Nombre valor

ISUNTZA BOLSA (LIQUIDACION)

Ticker

S1740

ISIN

ES0156301030

NIF

A-83286534

Capital en circulación

2.169.525,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.100.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.410.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

108

Empresa Gestora

ACACIA INVERSIONES SGIIC, SAU

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.V. S.A.

Domicilio

CL PADILLA 17, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20072008200920102011 hasta el 24/11

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4262.5182.4102.4292.170

Nº de acciones (x 1.000)

485504482486434

Precio cierre período (euros)

5,86004,89005,68005,76005,3400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,82004,89005,64005,7700-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,87004,89005,64005,7700-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,82004,89005,29005,7700-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.8432.4632.7382.7982.317

Volumen (miles de acciones)

6615517812452

Efectivo (miles de euros)

385816929711282

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