IVORY CAPITAL, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

11,294220

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

11,3100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,2600

Ref.

11,2600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

105

Efectivo (miles €)

1,18

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,138900

Ref.

0,000000

Dif.(%)

-

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

IVORY CAPITAL

Ticker

S3678

ISIN

ES0156318000

NIF

A-86701133

Capital en circulación

2.580.900,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 2013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4012.5822.5822.581

Nº de acciones (x 1.000)

240258258258

Precio cierre período (euros)

10,490011,230011,380011,3100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,380011,080011,260011,2200

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,380011,140011,930011,2800

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,740010,740011,230011,1100

Capitalización (Miles de Euros)

2.5192.9002.9382.919

Volumen (miles de acciones)

01800

Efectivo (miles de euros)

120001

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