BME MTF Equity | Ficha de IVORY CAPITAL, SICAV, S.A.

IVORY CAPITAL, SICAV, S.A.

09/02/2017

Fecha Valor Liq.

11,484850

Valor Liq.

27/04/2017

Fecha Precio Cierre

11,4800

Precio de Cierre

Excluido 28/04/2017

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

03/11/2016

Hora

Cierre

Últ.

11,2600

Ref.

11,2600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

105

Efectivo (miles €)

1,18

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

30/06/2016

Hora

Últ.

11,1389

Ref.

Dif.(%)

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

IVORY CAPITAL

Ticker

S3678

ISIN

ES0156318000

NIF

A-86701133

Capital en circulación

2.580.900,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2013	2014	2015	2016	2017 hasta el 27/04
Capital admitido (Miles de Euros)	2.401	2.582	2.582	2.581	2.581
Nº de acciones (x 1.000)	240	258	258	258	258
Precio cierre período (euros)	10,4900	11,2300	11,3800	11,5200	11,4800
Últ. precio (Fixing) período (euros)	10,3800	11,0800	11,2600	11,2200	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	10,3800	11,1400	11,9300	11,2800	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	9,7400	10,7400	11,2300	11,1100	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.519	2.900	2.938	2.973	2.963
Volumen (miles de acciones)	0	18	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	1	200	0	1	0

Hechos Relevantes y Avisos

2017

26/04/2017 13:36 IVORY CAPITAL, SICAV, S.A. Aviso: Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones Exclusión por fusión por absorción de la sociedad por BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI (69 KB)

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