IXEYA 2010, SICAV, S.A.

02/12/2016

Fecha Valor Liq.

5,894614

Valor Liq.

06/12/2016

Fecha Precio Cierre

5,9000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,7200

Ref.

5,7300

Dif.(%)

-0,17

Volumen (Acc.)

111.857

Efectivo (miles €)

639,82

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,898200

Ref.

5,883100

Dif.(%)

0,26

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,06

Valor

Nombre valor

IXEYA 2010

Ticker

S3005

ISIN

ES0183374034

NIF

A-83184200

Capital en circulación

3.838.405,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

AV CANTABRIA, S/N S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7942.7722.8382.4083.838

Nº de acciones (x 1.000)

559554568482768

Precio cierre período (euros)

5,20005,31005,72005,73005,9000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  5,71005,76005,7200

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  5,71005,76005,7200

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  5,71005,76005,7200

Capitalización (Miles de Euros)

2.9062.9433.2472.7604.529

Volumen (miles de acciones)

67931.105286

Efectivo (miles de euros)

29385296.3681.643

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