IXEYA 2010, SICAV, S.A.

16/08/2017

Fecha Valor Liq.

6,159637

Valor Liq.

18/08/2017

Fecha Precio Cierre

6,1500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,7200

Ref.

5,7300

Dif.(%)

-0,17

Volumen (Acc.)

111.857

Efectivo (miles €)

639,82

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,171200

Ref.

6,167800

Dif.(%)

0,06

Volumen (Acc.)

590

Efectivo (miles €)

3,64

Valor

Nombre valor

IXEYA 2010

Ticker

S3005

ISIN

ES0183374034

NIF

A-83184200

Capital en circulación

8.137.090,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

AV CANTABRIA, S/N S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 18/08

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7722.8382.4083.8398.137

Nº de acciones (x 1.000)

5545684827681.627

Precio cierre período (euros)

5,31005,72005,73006,00006,1500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  5,71005,76005,7200-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  5,71005,76005,7200-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  5,71005,76005,7200-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.9433.2472.7604.60610.009

Volumen (miles de acciones)

7931.105286860

Efectivo (miles de euros)

385296.3681.6445.227

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