I.T.H. BOLSA, SICAV,S.A.

23/06/2017

Fecha Valor Liq.

7,359300

Valor Liq.

26/06/2017

Fecha Precio Cierre

7,3500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,9500

Ref.

7,0900

Dif.(%)

-1,97

Volumen (Acc.)

1.050

Efectivo (miles €)

7,30

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,352000

Ref.

7,375900

Dif.(%)

-0,32

Volumen (Acc.)

3.650

Efectivo (miles €)

26,83

Valor

Nombre valor

ITH BOLSA

Ticker

S1742

ISIN

ES0156313134

NIF

A-82502782

Capital en circulación

10.611.852,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.600.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.460.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 26/06

Capital admitido (Miles de Euros)

7.3548.35810.28610.42910.601

Nº de acciones (x 1.000)

1.2261.3931.7141.7381.767

Precio cierre período (euros)

6,58006,80007,14007,18007,3500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,47006,54007,6600-  6,9500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,47006,54007,6600-  6,9500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,68006,54007,4900-  6,9500

Capitalización (Miles de Euros)

8.0659.47212.24112.48012.986

Volumen (miles de acciones)

10523159636261

Efectivo (miles de euros)

6301.5414.4112.415444

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