I.T.H. BOLSA, SICAV,S.A.

08/12/2016

Fecha Valor Liq.

7,071740

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

6,9800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,6600

Ref.

7,6200

Dif.(%)

0,52

Volumen (Acc.)

20.391

Efectivo (miles €)

156,20

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,979800

Ref.

6,859100

Dif.(%)

1,76

Volumen (Acc.)

4.700

Efectivo (miles €)

32,80

Valor

Nombre valor

ITH BOLSA

Ticker

S1742

ISIN

ES0156313134

NIF

A-82502782

Capital en circulación

10.475.340,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.600.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.460.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

7.1527.3548.35810.28610.475

Nº de acciones (x 1.000)

1.1921.2261.3931.7141.746

Precio cierre período (euros)

5,66006,58006,80007,14006,9800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,86006,47006,54007,6600-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,86006,47006,54007,6600-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,86005,68006,54007,4900-  

Capitalización (Miles de Euros)

6.7478.0659.47212.24112.186

Volumen (miles de acciones)

161105231596359

Efectivo (miles de euros)

8466301.5414.4112.394

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