JAIMANITAS INVESTMENT, SICAV, S.A.

17/08/2017

Fecha Valor Liq.

9,398510

Valor Liq.

18/08/2017

Fecha Precio Cierre

9,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,3600

Ref.

9,3600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,402300

Ref.

9,039000

Dif.(%)

4,02

Volumen (Acc.)

11.700

Efectivo (miles €)

110,01

Valor

Nombre valor

JAIMANITAS INVESTMENT

Ticker

S2600

ISIN

ES0174781031

NIF

A-83050484

Capital en circulación

7.002.820,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DUX INVERSORES

Miembro Contrapartida

BANCO MEDIOLANUM, S.A.

Domicilio

CL/ VELÁZQUEZ 25, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 18/08

Capital admitido (Miles de Euros)

5.2066.5767.0457.1207.003

Nº de acciones (x 1.000)

521658705712700

Precio cierre período (euros)

8,63008,73008,96009,23009,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,62008,6900-  9,05009,3600

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,66008,7600-  9,06009,3600

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,20008,6600-  8,83009,2400

Capitalización (Miles de Euros)

4.4935.7416.3126.5726.583

Volumen (miles de acciones)

37313780812

Efectivo (miles de euros)

3.1701.19271868110

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