BME MTF Equity | Ficha de JAIMANITAS INVESTMENT, SICAV, S.A.

JAIMANITAS INVESTMENT, SICAV, S.A.

11/09/2019

Fecha Valor Liq.

8,728880

Valor Liq.

21/11/2019

Fecha Precio Cierre

8,7500

Precio de Cierre

Excluido 22/11/2019

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

30/08/2017

Hora

Cierre

Últ.

9,3800

Ref.

9,3800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

06/09/2019

Hora

Últ.

8,6474

Ref.

8,8432

Dif.(%)

-2,21

Volumen (Acc.)

103

Efectivo (miles €)

0,89

Valor

Nombre valor

JAIMANITAS INVESTMENT

Ticker

S2600

ISIN

ES0174781031

NIF

A-83050484

Capital en circulación

6.625.290,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

DUX INVERSORES

Miembro Contrapartida

BANCO MEDIOLANUM, S.A.

Domicilio

CL/ VELÁZQUEZ 25, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2015	2016	2017	2018	2019 hasta el 21/11
Capital admitido (Miles de Euros)	7.045	7.120	7.003	6.626	6.625
Nº de acciones (x 1.000)	705	712	700	663	663
Precio cierre período (euros)	8,9600	9,2300	9,3500	8,8500	8,7500
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	9,0500	9,3800	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	9,0600	9,3800	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	8,8300	9,2400	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	6.312	6.572	6.548	5.864	5.797
Volumen (miles de acciones)	80	8	23	27	0
Efectivo (miles de euros)	718	68	213	251	1

Hechos Relevantes y Avisos

20/11/2019 12:47 JAIMANITAS INVESTMENT, SICAV, S.A. Aviso: Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones Exclusión por fusión por absorción de la Sociedad por el fondo AGAVE FI (153 KB)

05/12/2018 16:21 JAIMANITAS INVESTMENT, SICAV, S.A. Otra Información de Interés Comunicación del valor liquidativo del 30 de noviembre y 3 de diciembre de 2018. (276 KB)

17/02/2015 12:46 JAIMANITAS INVESTMENT, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de gestora y otros en JAIMANITAS INVESTMENT, SICAV, S.A. (81 KB)

06/08/2007 12:00 JAIMANITAS INVESTMENT, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de denominación social de SAMAJOFE, SICAV, S.A. (31 KB)

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