JAIMANITAS INVESTMENT, SICAV, S.A.

02/12/2016

Fecha Valor Liq.

9,147770

Valor Liq.

05/12/2016

Fecha Precio Cierre

9,1700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,0500

Ref.

9,0500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,039000

Ref.

8,901600

Dif.(%)

1,54

Volumen (Acc.)

5.500

Efectivo (miles €)

49,71

Valor

Nombre valor

JAIMANITAS INVESTMENT

Ticker

S2600

ISIN

ES0174781031

NIF

A-83050484

Capital en circulación

7.119.820,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DUX INVERSORES

Miembro Contrapartida

BANCO MEDIOLANUM, S.A.

Domicilio

CL/ VELÁZQUEZ 25, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.1745.2066.5767.0457.120

Nº de acciones (x 1.000)

417521658705712

Precio cierre período (euros)

8,12008,63008,73008,96009,1700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,10008,62008,6900-  9,0500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,13008,66008,7600-  9,0600

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,87008,20008,6600-  8,8300

Capitalización (Miles de Euros)

3.3894.4935.7416.3126.529

Volumen (miles de acciones)

361373137808

Efectivo (miles de euros)

2.9273.1701.19271868

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